Обязанности- Формирование платежного календаря, реестров платежей в разрезе контрагентов и контрактов;
- Формирование заданий на платеж и корректировок плана/факта платежей в системе SAP/ERP;
- Взаимодействие с подразделениями (инициаторами оплат) предприятия в процессе проверки/подготовки пакета документов для оплаты;
- Осуществление прогнозного планирования, анализ бюджета за период, анализ отклонений, формирование предложений по корректировке текущего прогноза исполнения бюджета;
- Согласование контрактов, проверка финансовых условий, оценка рисков;
- Осуществление контроля состояния расчетов с контрагентами в соответствии с условиями заключенных контрактов, контроль дебиторской/кредиторской задолженности.